国海证券2300万陷超日债危局 三理财产品估值下调
摘 要:可能成为“信用债违约第一案”的主角11超日债正在引发基金、券商的大面积产品危机。继金鹰基金之后,国海证券昨天被曝出重仓“11超日债”,包括国海债券1号、国海金贝壳5号和国海金贝壳8号在内的三款券商集合理财产品纷纷中招。截至今年1月18日,它们合计市值2303.51万元。
重仓22万张超日债 三款券商集合理财产品估值惨遭大幅下调
可能成为“信用债违约第一案”的主角11超日债正在引发基金、券商的大面积产品危机。继金鹰基金之后,国海证券昨天被曝出重仓“11超日债”,包括国海债券1号、国海金贝壳5号和国海金贝壳8号在内的三款券商集合理财产品纷纷中招。截至今年1月18日,它们合计市值2303.51万元。
1月21日,国海债券1号、国海金贝壳5号、国海金贝壳8号给委托人发布了三份关于所持“11超日债”估值调整的公告,声称“11超日债因重大事项停牌,发行人超日太阳1月18日发布了《公司债券将可能被暂停上市的提示性公告》和《关于流动性风险化解方案的公告》,公告该债券可能被暂停上市及为该债券补充提供担保、但流动性风险化解方案的实施结果存在不确定性的情况”。
鉴于上述重大变化,自1月21日起,国海证券对上述三款集合理财产品持有的11超日债的估值价按其停牌前收盘净价下调30%计算。后续若估值环境发生变化,将及时修正其估值价格。
值得关注的是,此次下调后,债券1号和金贝壳8号的单位净值直接被打至1元以下。
截至1月18日,金贝壳8号持有11超日债124469张,市值占资产净值的5.63%;金贝壳5号持有11超日债45855张,市值占资产净值的5.48%;债券1号持有11超日债51340张,市值占资产净值的4.40%。
从金贝壳5号和金贝壳8号成立之初邓运盛便担任投资主办人,并在2011年4月13日至2012年9月26日担任过债券1号的投资主办。公开资料显示,邓运盛先后就职于蔚深证券、招商基金等,并曾担任过招商基金社保组合投资经理等职务。
有媒体对邓云盛的操作提出质疑,“去年四季度,邓运盛掌舵的金贝壳5号减持11超日债50989张,其管理的金贝壳8号却一举买入124469张11超日债”。“投资超日债有一个赌博的心理,赌政府不会让它违约。”一位债基经理表示,“银行也只能救不能让他破产,救了有可能把钱收回来,破产了就收不回来了,所以市场对这个也不太担心了。”
不过,另一资深投资经理表示,就目前中国的债券市场来看,政府不会不管,银行出手营救的可能性非常大,这也是邓运盛敢在超日债上押宝的主要原因。
昨天,记者拨打邓运盛的办公电话,电话一直无人接听。
11超日债去年12月20日开始停牌,一周后曝出董事长携款出逃的传闻。应付账款催逼,应收账款收不回来,超日太阳正陷入前所未有的危机当中。有业内人士猜测,11超日债或成中国信用债违约第一案。
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