4月4日基金投资交易信息提示

纯债债券A每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金场外除息日：2014-04-09，基金场外红利发放日：2014-04-10

　　000182景顺长城四季金利纯债债券C每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2014-04-09，基金场外红利发放日：2014-04-10

　　070033嘉实增强收益定期债券每10份基金税前分红：0.135元，每10份基金税后分红：0.135元，基金场外除息日：2014-04-09，基金场外红利发放日：2014-04-10

　　红利转再投资日

　　000181景顺长城四季金利纯债债券A红利转再投资日：2014-04-09

　　000182景顺长城四季金利纯债债券C红利转再投资日：2014-04-09

　　070033嘉实增强收益定期债券红利转再投资日：2014-04-09

　　基金场外红利发放日

　　519981长信美国标普100等权指数(QDII)每10份基金税前分红：0.96元，每10份基金税后分红：0.96元，基金权益登记日： 2014-04-03，基金场外除息日：2014-04-02，基金场外红利发放日：2014-04-09

　　2014年04月10日(星期四)

　　基金场外红利发放日

　　000181景顺长城四季金利纯债债券A每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日： 2014-04-09，基金场外除息日：2014-04-09，基金场外红利发放日：2014-04-10

　　000182景顺长城四季金利纯债债券C每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2014-04-09，基金场外除息日：2014-04-09，基金场外红利发放日：2014-04-10

　　070033嘉实增强收益定期债券每10份基金税前分红：0.135元，每10份基金税后分红：0.135元，基金权益登记日： 2014-04-09，基金场外除息日：2014-04-09，基金场外红利发放日：2014-04-10

　　基金场外申购起始日

　　000452南方医药保健灵活配置混合基金场外申购起始日：2014-04-10，基金管理人：南方基金管理有限公司[微博]

　　基金场外赎回起始日

　　000452南方医药保健灵活配置混合基金场外赎回起始日：2014-04-10，基金管理人：南方基金管理有限公司

　　基金发行截止日

　　000549华安大国新经济股票基金发行起始日：2014-03-13，基金发行截止日：2014-04-10，基金管理人：华安基金管理有限公司

　　基金发行起始日

　　000604银华多利宝货币A基金发行起始日：2014-04-10，基金发行截止日：2014-04-23，基金管理人：银华基金管理有限公司

　　000605银华多利宝货币B基金发行起始日：2014-04-10，基金发行截止日：2014-04-23，基金管理人：银华基金管理有限公司

　　519736交银新成长股票基金发行起始日：2014-04-10，基金发行截止日：2014-04-30，基金管理人：交银施罗德基金[微博]管理有限公司

　　封闭式基金终止上市日

　　184691基金景宏封闭式基金终止上市公告日：2014-04-04，封闭式基金终止上市日：2014-04-10

　　基金到期日

　　184691基金景宏基金到期日：2014-04-10

　　基金权益登记日

　　500009基金安顺每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日：2014-04-10，基金场外除息日：2014-04-11，基金场外红利发放日：2014-04-17

　　货币型基金收益支付日

　　583001东吴货币A2014年第3次收益支付，计算期间：2014-03-10至2014-04-09，按日结转，收益支付日：2014-04-10，收益结转日：2014-04-10，结转份额赎回起始日：2014-04-11

　　583101东吴货币B2014年第3次收益支付，计算期间：2014-03-10至2014-04-09，按日结转，收益支付日：2014-04-10，收益结转日：2014-04-10，结转份额赎回起始日：2014-04-11

　　货币型基金收益结转份额日

5830