中国银行济南分行为某重点国企上线海外司库金融服务

　　2023年9月，山东省国资委发布《关于省属企业司库体系建设的指导意见》，其中要求2024年底前实现对境外银行账户、资金信息的统一管理，因此建设海外司库将成为山东省属国企2024年的一项重点工作。

　　某重点省属国企高度重视国资委工作要求，境内外司库建设同步推进，该企业以金属生产加工为主，在境内境外均拥有多处优质矿山，境外业务涉及北美洲、大洋洲等多个地区，金融服务由多家中资主要银行和部分外资银行提供，境外司库统一管理难度较大。

　　中国银行济南分行获悉企业诉求后，深入了解企业海外账户分布及特征，并邀请中银香港前往企业进行现场沟通，结合中国银行强大的全球网络渠道，为该企业量身设计了中国银行现金管理全球视通服务方案。该方案可实现“一点接入、全球可视”的效果，短期目标可实现通过财务公司网银查询境外所有银行账户每日余额的功能，中期可实现对境外账户的资金管理的功能，远期计划实现对境内外账户一体化管理，即中行现金管理可视、可控、可运作的功能。截至3月中旬，中国银行济南分行已为该企业上线中行全球视通账户50余户并涵盖境外多家其他银行账户，有效支持了企业海外司库建设工作。

　　下阶段，中国银行济南分行将继续深入贯彻中央金融工作会议精神要求，当好服务国家外交大局和高水平对外开放的金融“主力军”，持续为在济企业贡献金融力量。

编辑:张晓艳   值班主任：李欢